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天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

2023-05-09 10:43:45 发布人:hao333 阅读( 1433)

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

编者按:上交所上市审核委员会定于2023年5月11日召开2023年第35次上市审核委员会审议会议,届时将审议包头天和磁材科技股份有限公司的首发事项。天和磁材的保荐机构为申港证券股份有限公司,保荐代表人为李强、佘飞飞。

天和磁材拟募集资金81,810万元,计划分别用于高性能钕铁硼产业化项目、高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目、高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目、年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目、补充流动资金。

天和磁材曾拟于科创板上市,2021年1月19日,上交所决定终止对天和磁材首次公开发行股票并在科创板上市审核。上次冲刺IPO,保荐机构为湘财证券股份有限公司,保荐代表人为闫沿岩、袁媛,拟募集资金为54,000万元。

2019年至2022年,天和磁材实现营业收入分别为90,096.76万元、114,963.46万元、182,539.74万元、288,472.44万元,实现净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为7,023.41万元、13,077.64万元、14,304.18万元、22,283.90万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,522.07万元、9,320.86万元、13,728.51万元、18,972.74万元。

报告期内,公司未实施股利分配。

上述同期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,587.28万元、5,386.23万元、-1,972.31万元、-52,684.70万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为64,299.95万元、68,045.95万元、123,004.91万元、255,388.84万元。

经计算,公司主营业务收现比分别为72.18%、59.96%、71.53%、102.39%,净现比分别为136.50%、41.19%、-13.79%、-236.42%。

2019年至2022年,天和磁材存货账面价值分别为26,978.02万元、39,601.37万元、61,921.58万元和119,432.29万元,占流动资产的比重分别为38.75%、36.82%、43.78%和60.59%,呈上升趋势。报告期各期末,公司的存货周转率分别为2.89、2.83、2.99和2.68,同行业可比公司存货周转率均值分别为2.73、2.63、2.79、3.66。

2019年至2022年,天和磁材资产总额分别为107,227.48万元、154,382.92万元、195,864.83万元、258,277.37万元。报告期各期末,公司货币资金分别为5,299.52万元、12,637.95万元、13,878.26万元和12,972.43万元。

报告期各期末,天和磁材负债总额分别为60,669.20万元、88,750.04万元、115,935.66万元、156,030.37万元,短期借款金额分别为4,177.61万元、9,759.54万元、17,268.55万元和35,844.64万元。

报告期各期末,公司合并口径的资产负债率分别为56.58%、57.49%、59.19%和60.41%,可比上市公司资产负债率均值分别为33.85%、35.74%、43.23%、45.28%。

拟募集资金8.18亿元

天和磁材系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商,重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求,基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛坯生产、成品加工和表面处理,为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。

截至招股说明书签署日,公司控股股东为天津天和,直接持有公司45.39%的股份。

袁文杰、袁擘、袁易父子为公司共同实际控制人,袁文杰系袁擘、袁易之父,袁擘系袁易之兄。截至招股说明书签署日,袁文杰直接持有公司13.74%股份,袁易直接持有公司9.14%股份,袁擘直接持有公司1.38%股份;袁文杰父子合计持有天津天和68%股权,其通过天津天和间接控制公司45.39%股份,袁文杰父子通过直接和间接方式合计共同控制公司69.65%股份。2020年7月1日,袁文杰父子共同签订《一致行动人协议》,明确约定三人为一致行动人关系,共同作为公司的实际控制人。

天和磁材发行数量不超过6,607万股,不低于公司发行后总股本的25.00%。公司拟募集资金81,810万元,计划分别用于高性能钕铁硼产业化项目、高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目、高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目、年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目、补充流动资金。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

业绩逐年增长

2019年至2022年,天和磁材实现营业收入分别为90,096.76万元、114,963.46万元、182,539.74万元、288,472.44万元,其中主营业务收入分别为89,085.91万元、113,490.82万元、171,961.49万元、249,421.13万元。

上述同期,公司实现净利润/归属于母公司所有者的净利润分别为7,023.41万元、13,077.64万元、14,304.18万元、22,283.90万元,实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,522.07万元、9,320.86万元、13,728.51万元、18,972.74万元。

上述同期,公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,587.28万元、5,386.23万元、-1,972.31万元、-52,684.70万元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为64,299.95万元、68,045.95万元、123,004.91万元、255,388.84万元。

经计算,公司主营业务收现比分别为72.18%、59.96%、71.53%、102.39%,净现比分别为136.50%、41.19%、-13.79%、-236.42%。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

公司预计2023年1-3月实现的营业收入为59,897.29万元至65,887.01万元,较上年同期增长10.94%至22.04%,预计净利润3,551.07万元至3,906.18万元,较上年同期增长8.50%至19.35%,预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,448.86万元至3,793.75万元,较上年同期增长8.31%至19.15%。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

2022年年末存货11.9亿元

2019年至2022年,天和磁材存货账面价值分别为26,978.02万元、39,601.37万元、61,921.58万元和119,432.29万元,占流动资产的比重分别为38.75%、36.82%、43.78%和60.59%,呈上升趋势。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

报告期各期末,公司库存商品金额4,273.38万元、5,391.25万元、11,392.93万元、18,376.33万元,占存货的比例分别为15.79%、13.56%、18.24%、15.21%。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

报告期各期末,公司的存货周转率分别为2.89、2.83、2.99和2.68,同行业可比公司存货周转率均值分别为2.73、2.63、2.79、3.66。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

资产负债率连升3年升至60.41%

2019年至2022年,天和磁材资产总额分别为107,227.48万元、154,382.92万元、195,864.83万元、258,277.37万元,其中流动资产占比分别为64.92%、69.67%、72.22%、76.31%。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

报告期各期末,公司货币资金分别为5,299.52万元、12,637.95万元、13,878.26万元和12,972.43万元,占流动资产的比例分别为7.61%、11.75%、9.81%和6.58%。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

报告期各期末,天和磁材负债总额分别为60,669.20万元、88,750.04万元、115,935.66万元、156,030.37万元,公司流动负债占负债总额的比例分别为67.51%、89.11%、84.74%和61.10%。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

报告期各期末,公司短期借款金额分别为4,177.61万元、9,759.54万元、17,268.55万元和35,844.64万元,占流动资产的比例分别为10.20%、12.34%、17.58%、37.60%。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

报告期各期末,公司合并口径的资产负债率分别为56.58%、57.49%、59.19%和60.41%,可比上市公司资产负债率均值分别为33.85%、35.74%、43.23%、45.28%。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

报告期各期末,公司的流动比率分别为1.70、1.36、1.44和2.07,速动比率分别为1.04、0.86、0.81和0.81。可比上市公司流动比率均值分别为2.73、2.41、1.87、1.99,速动比率均值分别为2.00、1.72、1.19、1.38。

天和磁材高增长 经营性现金流连负2年负债率升至60%

          
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